近期財務GS7.0系統(tǒng)在保障系統(tǒng)穩(wěn)步推行的同時又進行了部分新功能的開發(fā)，現(xiàn)將相關使用方法和注意事項通知如下：

一、鑒于目前廣大師生報銷過程中頻繁出現(xiàn)支付信息填寫錯誤導致付款失敗的現(xiàn)象，軟件維護了近14萬條全國范圍內(nèi)的開戶銀行信息，供報銷人填報時選擇。在隨后的報銷過程中，報銷人盡量將支付信息通過“我的報銷賬戶”先行進行維護，在填寫單據(jù)“支付信息”時，選擇調(diào)用已維護好的銀行信息，減少重復錄入，實現(xiàn)一次維護多次使用的精準高效的目的。報銷人可將最常用的一個銀行信息勾選為“默認賬戶”，但不要把各自維護的銀行信息勾選上“公開”，否則本人維護的賬號信息將會被所有用戶看到，從而影響個人信息安全。如遇相關銀行賬戶信息等問題，可致電63209（李寧）咨詢解決。

二、系統(tǒng)新上線了《未使用公務卡審批單》、《公務接待清單》、《公務接待審批單》、《研究生報銷授權(quán)書》等4個申請單，實現(xiàn)常用申請單的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)。

三、手機端APP“云+”新增了《出差申請單》的填制以及會計人員在報銷稽核過程中錯誤信息的反饋功能。為了及時把稽核錯誤信息反饋給報銷人，即日起會計人員發(fā)出的稽核糾正信息，將通過“云+”和網(wǎng)頁端推送給報銷人，原則上不再電話通知報銷人，請報銷人務必隨時關注報賬信息。（請在網(wǎng)報系統(tǒng)右上角點擊名字處，個人資料－基本資料中手機號維護上，然后掃描下面的二維碼，下載手機客戶端）  

四、出差申請單將實行事前申請，出差日期不得早于填制日期，從2019月3月1日起出差的，出差人必須在出差前提交《出差申請單》，經(jīng)負責人審批后方可報銷出差相關費用（建議負責人安裝手機APP，方便在手機上審批）。

五、為了便于查詢項目明細，新系統(tǒng)將項目查詢模塊分為部門負責人經(jīng)費查詢（用于各單位負責人查詢本單位的公有經(jīng)費）和項目負責人經(jīng)費查詢（用于項目負責人查詢本人負責的各類教學、科研經(jīng)費），可通過此功能查詢相關項目的當年完成情況、近年明細情況及項目結(jié)題的數(shù)據(jù)導出。

六、新系統(tǒng)支持同一用戶的多校區(qū)、多賬套的切換報銷模式，報銷人可以在報銷單據(jù)的“報銷人員”或申請單據(jù)的“申請人員”處進行身份的切換。建議在“所有功能—報賬管理—網(wǎng)上報銷—基礎數(shù)據(jù)—默認核算人員設置”里進行常用賬套的核算組織和人員的默認設置。

七、系統(tǒng)新增了電子發(fā)票上傳功能，2019年3月1日起，凡涉及報銷的電子發(fā)票必須通過報銷單的“發(fā)票”欄進行PDF文件的上傳方可報銷。

八、為方便師生員工準確地使用各類單據(jù)，現(xiàn)將單據(jù)的功能說明如下：

1、差旅費報銷單：用于師生出差所發(fā)生的差旅費、住宿費等相關費用的報銷；

2、其他收入發(fā)放單：用于本校在冊職工的各類其他收入的發(fā)放；

3、勞務費報銷單：用于非本校在冊職工的各類勞務酬金的發(fā)放；

4、其他付款單：用于質(zhì)保金、履約保證金、學生獎助學金（含學生活動基金）、報名費等款項的發(fā)放、報銷業(yè)務；

5、費用報銷單：用于除上述費用之外的其他費用的報銷；

6、借款單：用于符合借款條件的各類借款；

7、還款單：用于現(xiàn)金還借款（報銷還借款通過各類報銷單核銷借款）；

8、出差申請單：用于師生出差前的申請；

9、未使用公務卡審批單：用于未按照強制消費目錄使用公務卡的審批；

10、公務接待審批單、公務接待清單：用于各單位公務接待事項的審批；

11、研究生報銷授權(quán)書：用于導師委托研究生報銷的申請，一位導師只能委托一名學生報銷，必須是研一新生，一個用戶原則上限用三年。

濟南校區(qū)財務部

                                 2019年2月27日